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6月5日，A股科技主线呈现显著的内部分化，前期领涨的AI硬件板块高位回撤，CPO、存储芯片等热点题材集体回调，导致双创指数跌幅较大。截至收盘：上证指数报4027.74点，跌0.74％；深证成指报15314.70点，跌2.21％；创业板指报3957.94点，跌3.20％；科创综指报2025.38点，跌2.40％。沪深两市合计成交30692亿元，较前一日放量约3100亿元。
机器人概念表现活跃
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昨日，机器人概念午后活跃，相关的自动化设备、电机等方向涨势突出。截至收盘：申万自动化设备指数上涨1.16％；绿的谐波收获20％幅度涨停，股价创历史新高；中控技术、步科股份、、海目星涨逾10％。
消息面上，在昨日举行的云INSPIRE创想者大会上，华为云正式发布“行业AI梦工厂·具身智能专区”，同时宣布全球首个全流程具身智能开发平台——CloudRobo将在本月开启公测。专区提供一站式具身智能数据合成、模型开发、仿真验证平台，面向具身智能开发者提供百万级开箱即用的数据资产。
东方证券研报认为，未来机器人的消费级应用仍具备较大潜力，其商业化进展有望加速。特别是Optimus V3人形机器人的发布有望进一步催化产业量产进程，带来投资机会。
AI硬件板块高位回调
昨日，前期火热的AI硬件板块大幅回调。光模块龙头中际旭创午后放量下挫，收盘跌幅7.81％，全天成交583亿元，刷新个股历史天量，公司收盘市值13156亿元。东山精密、风华高科、佰维存储、江波龙、德明利、生益电子等AI主线热门股均跌逾5％。
中信证券研究部策略团队在6月4日发布的研报中提到，当前A股资金缩圈与虹吸效应、个股收益率分化均已触及历史极值，头部资产与长尾资产的收益率相关系数正逼近背离临界点。复盘历史，极致缩圈并不决定大盘方向，但相关性背离往往预示着前期抱团的主线步入休整，资金行为与市场情绪面临结构性切换。
中信证券判断，展望后市，新的主线可能会在低关注度或资金重新配置的方向中形成。面对今年的外部不确定性，建议布局“AI＋能化”的新杠铃结构：AI作为进攻端，满足了进取型资金对高成长和新范式的追逐；能化作为稳健端，负责对冲宏观不确定性，满足了配置型资金对高确定性收益的需求。
北证50指数企稳大涨
在经历连续调整后，北证50指数昨日企稳上攻。截至收盘，北证50指数大涨5.59％，50只成分股有48只飘红，丰光精密收获30％幅度涨停，天力复合涨逾22％，同惠电子、星图测控、鼎智科技等涨逾10％。
北交所次新股表现近期引发关注。昨日，N新睿（新睿电子）正式登陆北交所，开盘较发行价高开1000％左右，股价最高涨至280元／股（发行价为25.19元／股）。截至收盘，N新睿报226.88元／股，涨幅达800.67％。
招股书显示，新睿电子是国内较早开展工业机器人控制系统研发的企业之一。经过十几年的技术创新与产品迭代，形成了工业机器人成套控制系统、驱控一体控制系统、控制系统单机、伺服系统等软、硬件相结合的解决方案和产品体系。
中国银河证券研报表示，随着北交所IPO的平稳推进，再融资项目的不断落地，中长期资金的持续流入，建议关注两个主要方向：一是自上而下聚焦北交所新质生产力，关注在新能源、具身智能等新兴行业中商业模式及主要产品具有稀缺属性的公司；二是自下而上基于财务指标筛选，关注业绩增速高、研发投入强、产能释放潜力大、成长性较强的公司。
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